Cofnodion:
Cyflwynodd y Partner Busnes Cyllid (JH) y sefyllfa monitro’r gyllideb i'r Pwyllgor fel ar ddiwedd mis Awst.
Esboniodd y swyddog y rhagwelir lleihad mewn incwm o £254,000.00. Bydd gwariant yn cael ei orwario £142,000 gan roi diffyg cyffredinol o £396,000 cyn unrhyw ddosbarthiad.
Ar hyn o bryd mae dosbarthiad y gyllideb y cytunwyd arno ar gyfer eleni yn £950,000. Os yw'r sefyllfa'n aros yn unol â’r hyn a ragwelir, gyda diffyg o £396,000 a chynnal y dosbarthiad presennol o £950,000, byddai'r Cyd-bwyllgor yn edrych ar dynnu £874,000 o falansau.
O ran y balansau, nododd JH eu bod yn £1.4 miliwn ar hyn o bryd, byddai cymryd yr £950,000 ohonynt yn gadael balans o £562,000. Dyma'r sefyllfa ddiwedd mis Awst felly y gobaith yw y bydd y sefyllfa hon yn gwella.
Rhoddodd JH wybod am yr amrywiadau a ragwelir ar y safle; gellid priodoli'r gorwariant i raddau helaeth i rywfaint o’r gwaith atgyweirio y bu'n rhaid i'r Cyngor ei wneud ac i’r angen i ddisodli’r uned cyfnewidydd gwres a’r ffan ar gyfer yr offer lleihau mercwri.
Roedd hyn yn angenrheidiol fel gwariant, hebddo, ni fyddai dau o'r amlosgwyr yn gweithio.
Mae cynnydd yng nghostau'r safle dros y pedair blynedd diwethaf, mae costau cysylltiedig â’r safle wedi cynyddu 44%. Dywedodd y swyddog fod hyn yn bennaf oherwydd oedran a natur yr offer sydd angen eu disodli a'u trwsio.
Ar hyn o bryd mae'r gwasanaethau'n dangos tanwariant o £8000, sy'n tueddu i fod yn ymwneud yn fwy â’r gyllideb gwasanaethau a chyflenwadau annibynnol. Mae rhan o hynny wedi'i dynnu gan y ffaith bod y Pwyllgor wedi disodli'r teyrngedau gweledol a'r uwchraddiad sain; felly disodlwyd yr offer sain er mwyn galluogi teyrngedau gweledol. Mae hynny wedi'i dynnu o'r gyllideb gwasanaethau a chyflenwadau.
Mae'r gyllideb refeniw yn talu'r costau ar gyfer yr uwchraddiad sain llawn fel y cytunwyd yn flaenorol gan y Pwyllgor i hyn ddod allan o gronfeydd wrth gefn.
Mae'r incwm ddiwedd mis Awst yn dangos rhagolwg o £254,000. Cyflwynodd y swyddog dabl i'r Pwyllgor a oedd yn dangos bod hyn o ganlyniad i ostyngiad yn nifer yr amlosgiadau o gymharu â'r cyfnod diwethaf. Rhybuddiodd y swyddog ei bod yn rhy fuan i ragweld a fydd yn cynyddu.
Y risg y rhoddodd y swyddog wybod amdani i’r Pwyllgor yw bod diffyg a ragwelir o £874,000. Er mwyn sicrhau bod y dosbarthiad o £950,000 yn dal i gael ei fodloni, bydd yn rhaid tynnu swm sylweddol o gronfeydd wrth gefn i gynnal y sefyllfa honno.
Mae’r cynnydd mewn costau adeiladu o ganlyniad i’r angen i ddisodli’r boeler a'r ffan i sicrhau bod y ddau amlosgwr yn gweithio; y gobaith yw y bydd hyn yn lleihau'r costau cynnal a chadw parhaus.
Atgoffodd JH y Pwyllgor i nodi'r man monitro'r gyllideb ddiwedd mis Awst ac i fod yn ymwybodol o'r effaith y bydd hyn yn ei chael ar y cronfeydd wrth gefn a gedwir gan y Pwyllgor wrth ystyried y gwaith a grybwyllwyd yn yr adroddiad.
Croesawyd sylwadau gan y Pwyllgor.
Gwnaeth y Pwyllgor ofyn y cwestiynau canlynol/gwneud y sylwadau canlynol:
· Atgoffodd y Cynghorydd Jeavons y Pwyllgor i ystyried y pwyntiau hyn gyda'r eitem sydd wedi'i heithrio ar ddiwedd yr agenda cyn unrhyw farn. Yn hapus i leihau'r swm ond hoffai i'r Pwyllgor ystyried yr eitem olaf cyn gwneud penderfyniad ar hyn.
Dywedodd y Pennaeth Cyllid (MR) fel swyddog adran 151 fod dau gwestiwn. Un yw ddim yn gwybod a fydd y sefyllfa'n gwella ai peidio gyda'r gwaith papur i nodi a fydd yn cael ei drafod yn ddiweddarach yn y cyfarfod ar gyfer eitem 9a. Mae ganddo'r potensial i effeithio ar y sefyllfa hon.
Pan osododd y Cyngor y cyllidebau dyma fyddai'r flwyddyn olaf y byddai dosbarthiad o £952,000 yn fforddiadwy, gan ei bod yn ymddangos bod y sefyllfa wedi gwaethygu ers hynny.
Esboniodd MR yr edrychir ar ddau opsiwn eang; lle gellid cynnal dosbarthiad eleni a'r flwyddyn nesaf ond bydd yn rhaid lleihau dosbarthiad y gyllideb eleni. Os ddim, oni bai ei fod yn gwella'n sylweddol yn ystod pum mis olaf y flwyddyn ariannol, yna byddai'r Cyngor yn edrych ar ostyngiad sylweddol mewn un flwyddyn. Dyna'r ddau fater. Gellir gwneud y penderfyniad hwn yn y cyfarfod nesaf. Mae £400,000 yn sefyllfa anodd i wella ohoni, a bydd yn rhaid ystyried materion pellach ar gostau adeiladau yn rhan o’r sefyllfa hefyd.
Tynnodd y Partner Busnes Cyllid sylw at yr amrywiad yn yr adenillion a ailddatganwyd ond dywedodd nad yw'r llinell waelod wedi newid. Roedd newid o £3940 rhwng costau staff a thaliadau eraill. Mae hyn yn ymwneud â ffioedd canolwyr meddygol a dalwyd drwy system gyflogres y Cyngor a'u trosglwyddo i wasanaethau a chyflenwadau i ddod allan o ffioedd proffesiynol.
Cytunwyd:
Cytunodd y Pwyllgor y bydd yn ymwybodol o'r sefyllfa ariannol a esboniodd JH, pan fydd yn rhaid iddo wneud y penderfyniad yn y cyfarfod nesaf.